有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第11特定期間 (平成25年 8月26日現在) 金額(円) | 第12特定期間 (平成26年 2月26日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 492,127 | 833,734 |
| 親投資信託受益証券 | 129,036,610 | 113,691,585 |
| 未収入金 | 700,000 | 1,000,000 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 130,228,737 | 115,525,320 |
| 資産合計 | 130,228,737 | 115,525,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 376,201 | 1,412,737 |
| 未払受託者報酬 | 20,741 | 18,803 |
| 未払委託者報酬 | 203,906 | 184,893 |
| その他未払費用 | 1,697 | 1,540 |
| 流動負債合計 | 602,545 | 1,617,973 |
| 負債合計 | 602,545 | 1,617,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,400,374 | 108,672,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,225,818 | 5,235,266 |
| (分配準備積立金) | (17,578,116) | (14,490,050) |
| 元本等合計 | 129,626,192 | 113,907,347 |
| 純資産合計 | 129,626,192 | 113,907,347 |
| 負債純資産合計 | 130,228,737 | 115,525,320 |
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