有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月27日-平成27年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間 (平成26年 8月26日現在) | 第14特定期間 (平成27年 2月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 951,216 | 639,277 |
| 親投資信託受益証券 | 114,427,072 | 114,031,675 |
| 未収入金 | 3,617,950 | 5,590,051 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 118,996,239 | 120,261,003 |
| 資産合計 | 118,996,239 | 120,261,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,026,447 | 5,597,261 |
| 未払解約金 | 622,368 | - |
| 未払受託者報酬 | 19,168 | 19,333 |
| 未払委託者報酬 | 188,476 | 190,077 |
| その他未払費用 | 1,572 | 1,583 |
| 流動負債合計 | 3,858,031 | 5,808,254 |
| 負債合計 | 3,858,031 | 5,808,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,087,413 | 105,608,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,050,795 | 8,844,048 |
| (分配準備積立金) | 16,051,850 | 17,005,938 |
| 元本等合計 | 115,138,208 | 114,452,749 |
| 純資産合計 | 115,138,208 | 114,452,749 |
| 負債純資産合計 | 118,996,239 | 120,261,003 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
