有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第12特定期間 (平成26年 2月26日現在) 金額(円) | 第13特定期間 (平成26年 8月26日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 833,734 | 951,216 |
| 親投資信託受益証券 | 113,691,585 | 114,427,072 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 3,617,950 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 115,525,320 | 118,996,239 |
| 資産合計 | 115,525,320 | 118,996,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,412,737 | 3,026,447 |
| 未払解約金 | - | 622,368 |
| 未払受託者報酬 | 18,803 | 19,168 |
| 未払委託者報酬 | 184,893 | 188,476 |
| その他未払費用 | 1,540 | 1,572 |
| 流動負債合計 | 1,617,973 | 3,858,031 |
| 負債合計 | 1,617,973 | 3,858,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,672,081 | 108,087,413 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,235,266 | 7,050,795 |
| (分配準備積立金) | (14,490,050) | (16,051,850) |
| 元本等合計 | 113,907,347 | 115,138,208 |
| 純資産合計 | 113,907,347 | 115,138,208 |
| 負債純資産合計 | 115,525,320 | 118,996,239 |
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