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【提出】: 2016/08/16 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

日経225インデックスマザーファンド(M)
純資産額計算書

(平成28年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	18,386,798,195	円
Ⅱ 負債総額	871,866,377	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,514,931,818	円
Ⅳ 発行済口数	9,072,478,184	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9306	円
(1万口当たり純資産額)	(19,306	円)

開示資料

決算

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