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【提出】: 2019/08/15 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

日経225インデックスマザーファンド(M)
純資産額計算書

(2019年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	5,254,668,037	円
Ⅱ 負債総額	16,905,801	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,237,762,236	円
Ⅳ 発行済口数	1,872,670,192	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7969	円
(1万口当たり純資産額)	(27,969	円)

開示資料

決算

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