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【提出】: 2021/08/17 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

日経225インデックスマザーファンド(M)
純資産額計算書

(2021年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	4,788,089,429	円
Ⅱ 負債総額	13,116,320	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,774,973,109	円
Ⅳ 発行済口数	1,214,916,845	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9303	円
(1万口当たり純資産額)	(39,303	円)

開示資料

決算

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