資源国ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 10,195,000 |
| 金銭信託 | 25,928,770 | － |
| コール・ローン | 1,311,296 | 12,359,879 |
| 投資信託受益証券 | 302,789,668 | 264,730,014 |
| 親投資信託受益証券 | 283,966,387 | 268,010,260 |
| 未収入金 | 25,408 | 21,112 |
| 流動資産計 | 614,021,529 | 555,316,265 |
| 資産の部合計 | 614,021,529 | 555,316,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,587,126 | 5,248,155 |
| 未払解約金 | 75,431 | 1,995,667 |
| 未払受託者報酬 | 25,422 | 24,051 |
| 未払委託者報酬 | 483,055 | 456,930 |
| 未払利息 | － | 32 |
| その他未払費用 | 2,531 | 2,402 |
| 流動負債計 | 6,173,565 | 7,727,237 |
| 負債の部合計 | 6,173,565 | 7,727,237 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 931,187,695 | 874,692,624 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -323,339,731 | -327,103,596 |
| （分配準備積立金） | 141,502,699 | 127,374,152 |
| 元本等合計 | 607,847,964 | 547,589,028 |
| 純資産の部合計 | 607,847,964 | 547,589,028 |
| 負債・純資産合計 | 614,021,529 | 555,316,265 |
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