資源国ソブリンオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月21日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,195,000 | － |
| コール・ローン | 12,359,879 | 36,141,867 |
| 投資信託受益証券 | 264,730,014 | 299,936,628 |
| 親投資信託受益証券 | 268,010,260 | 286,813,236 |
| 未収入金 | 21,112 | 24,277 |
| 流動資産計 | 555,316,265 | 622,916,008 |
| 資産の部合計 | 555,316,265 | 622,916,008 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,248,155 | 5,295,819 |
| 未払解約金 | 1,995,667 | 4,973,058 |
| 未払受託者報酬 | 24,051 | 26,650 |
| 未払委託者報酬 | 456,930 | 506,370 |
| 未払利息 | 32 | 69 |
| その他未払費用 | 2,402 | 2,656 |
| 流動負債計 | 7,727,237 | 10,804,622 |
| 負債の部合計 | 7,727,237 | 10,804,622 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 874,692,624 | 882,636,636 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -327,103,596 | -270,525,250 |
| （分配準備積立金） | 127,374,152 | 107,354,854 |
| 元本等合計 | 547,589,028 | 612,111,386 |
| 純資産の部合計 | 547,589,028 | 612,111,386 |
| 負債・純資産合計 | 555,316,265 | 622,916,008 |
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