日本債券・株式バランスファンド(資産配分調整型)

第10期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月25日-平成26年10月24日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月25日-平成26年10月24日)で絞込み

個別

2014年4月24日: 2億7562万
2014年10月24日 -15.76%: 2億3219万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年10月24日現在
純資産合計	357,974,973,293
負債純資産合計	362,561,147,148

注記表

2015/01/23 9:15

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成26年10月24日現在
純資産合計	232,121,646,058
負債純資産合計	232,568,822,475

注記表

2015/01/23 9:15

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