日本債券・株式バランスファンド(資産配分調整型)

第11期

資料

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流動負債

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月25日-平成27年4月24日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年10月25日-平成27年4月24日)で絞込み

個別

2014年10月24日: 181万
2015年4月24日 +896.86%: 1812万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 4月24日現在
負債の部
流動負債
前受金	1,830,000

注記表

2015/07/24 10:29

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成27年 4月24日現在
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	540

注記表

2015/07/24 10:29

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