有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月25日-平成26年4月24日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成22年 4月26日) | 817,273,434 | 836,068,629 | 10,001 | 10,231 |
| 第2期計算期間末 (平成22年10月25日) | 692,601,990 | 693,304,604 | 9,857 | 9,867 |
| 第3期計算期間末 (平成23年 4月25日) | 470,823,810 | 471,303,158 | 9,822 | 9,832 |
| 第4期計算期間末 (平成23年10月24日) | 678,762,907 | 680,145,482 | 9,819 | 9,839 |
| 第5期計算期間末 (平成24年 4月24日) | 356,857,912 | 358,825,433 | 9,976 | 10,031 |
| 第6期計算期間末 (平成24年10月24日) | 1,406,901,628 | 1,409,043,431 | 9,853 | 9,868 |
| 第7期計算期間末 (平成25年 4月24日) | 331,429,593 | 363,397,491 | 10,005 | 10,970 |
| 第8期計算期間末 (平成25年10月24日) | 379,165,326 | 384,094,416 | 10,000 | 10,130 |
| 第9期計算期間末 (平成26年 4月24日) | 273,907,455 | 274,319,437 | 9,973 | 9,988 |
| 平成25年 5月末日 | 304,460,952 | ― | 9,866 | ― |
| 6月末日 | 287,771,793 | ― | 9,868 | ― |
| 7月末日 | 262,931,115 | ― | 9,889 | ― |
| 8月末日 | 256,146,887 | ― | 9,873 | ― |
| 9月末日 | 263,448,638 | ― | 10,077 | ― |
| 10月末日 | 380,849,578 | ― | 9,986 | ― |
| 11月末日 | 370,183,275 | ― | 10,094 | ― |
| 12月末日 | 300,119,404 | ― | 10,112 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 300,395,758 | ― | 10,040 | ― |
| 2月末日 | 300,126,525 | ― | 10,053 | ― |
| 3月末日 | 270,123,104 | ― | 10,011 | ― |
| 4月末日 | 270,410,076 | ― | 9,967 | ― |
| 5月末日 | 269,454,405 | ― | 10,018 | ― |
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