有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月25日-平成27年10月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成22年 4月26日) | 817,273,434 | 836,068,629 | 10,001 | 10,231 |
| 第2期計算期間末 | (平成22年10月25日) | 692,601,990 | 693,304,604 | 9,857 | 9,867 |
| 第3期計算期間末 | (平成23年 4月25日) | 470,823,810 | 471,303,158 | 9,822 | 9,832 |
| 第4期計算期間末 | (平成23年10月24日) | 678,762,907 | 680,145,482 | 9,819 | 9,839 |
| 第5期計算期間末 | (平成24年 4月24日) | 356,857,912 | 358,825,433 | 9,976 | 10,031 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年10月24日) | 1,406,901,628 | 1,409,043,431 | 9,853 | 9,868 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年 4月24日) | 331,429,593 | 363,397,491 | 10,005 | 10,970 |
| 第8期計算期間末 | (平成25年10月24日) | 379,165,326 | 384,094,416 | 10,000 | 10,130 |
| 第9期計算期間末 | (平成26年 4月24日) | 273,907,455 | 274,319,437 | 9,973 | 9,988 |
| 第10期計算期間末 | (平成26年10月24日) | 230,375,482 | 231,059,543 | 10,103 | 10,133 |
| 第11期計算期間末 | (平成27年 4月24日) | 200,289,334 | 212,248,083 | 10,049 | 10,649 |
| 第12期計算期間末 | (平成27年10月26日) | 207,305,676 | 207,410,841 | 9,856 | 9,861 |
| 平成26年11月末日 | 233,892,092 | ― | 10,266 | ― | |
| 12月末日 | 218,921,913 | ― | 10,341 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 212,752,073 | ― | 10,349 | ― | |
| 2月末日 | 228,444,122 | ― | 10,456 | ― | |
| 3月末日 | 209,215,739 | ― | 10,499 | ― | |
| 4月末日 | 203,445,014 | ― | 9,993 | ― | |
| 5月末日 | 203,862,716 | ― | 10,051 | ― | |
| 6月末日 | 199,730,221 | ― | 9,989 | ― | |
| 7月末日 | 196,335,276 | ― | 10,043 | ― | |
| 8月末日 | 196,015,643 | ― | 9,913 | ― | |
| 9月末日 | 199,536,737 | ― | 9,847 | ― | |
| 10月末日 | 208,186,148 | ― | 9,872 | ― | |
| 11月末日 | 208,917,481 | ― | 9,879 | ― | |
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