PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月20日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月20日 | 2015年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 660,160,160 | 402,055,136 |
| 投資信託受益証券 | 17,975,347,159 | 13,325,807,507 |
| 親投資信託受益証券 | 4,024,173 | 4,024,974 |
| 未収入金 | － | 19,000,000 |
| 未収利息 | 785 | 536 |
| 流動資産計 | 18,639,532,277 | 13,750,888,153 |
| 資産の部合計 | 18,639,532,277 | 13,750,888,153 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 124,272,431 | 94,260,976 |
| 未払解約金 | 229,419,982 | 91,175,691 |
| 未払受託者報酬 | 708,364 | 491,066 |
| 未払委託者報酬 | 27,626,099 | 19,151,571 |
| その他未払費用 | 88,534 | 61,375 |
| 流動負債計 | 382,115,410 | 205,140,679 |
| 負債の部合計 | 382,115,410 | 205,140,679 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,712,071,987 | 15,710,162,673 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,454,655,120 | -2,164,415,199 |
| （分配準備積立金） | 18,667,773 | 53,691,708 |
| 元本等合計 | 18,257,416,867 | 13,545,747,474 |
| 純資産の部合計 | 18,257,416,867 | 13,545,747,474 |
| 負債・純資産合計 | 18,639,532,277 | 13,750,888,153 |
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