PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月19日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月20日 | 2015年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 402,055,136 | 303,858,083 |
| 投資信託受益証券 | 13,325,807,507 | 9,125,278,059 |
| 親投資信託受益証券 | 4,024,974 | 4,025,374 |
| 未収入金 | 19,000,000 | 17,000,000 |
| 未収利息 | 536 | 484 |
| 流動資産計 | 13,750,888,153 | 9,450,162,000 |
| 資産の部合計 | 13,750,888,153 | 9,450,162,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 94,260,976 | 70,698,043 |
| 未払解約金 | 91,175,691 | 94,806,556 |
| 未払受託者報酬 | 491,066 | 355,075 |
| 未払委託者報酬 | 19,151,571 | 13,847,882 |
| その他未払費用 | 61,375 | 44,376 |
| 流動負債計 | 205,140,679 | 179,751,932 |
| 負債の部合計 | 205,140,679 | 179,751,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,710,162,673 | 11,783,007,318 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,164,415,199 | -2,512,597,250 |
| （分配準備積立金） | 53,691,708 | 57,602,685 |
| 元本等合計 | 13,545,747,474 | 9,270,410,068 |
| 純資産の部合計 | 13,545,747,474 | 9,270,410,068 |
| 負債・純資産合計 | 13,750,888,153 | 9,450,162,000 |
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