PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 48,234,113 |
| コール・ローン | 278,697,111 | 107,579,900 |
| 投資信託受益証券 | 7,385,998,496 | 5,800,064,609 |
| 親投資信託受益証券 | 4,019,767 | 4,018,165 |
| 流動資産計 | 7,668,715,374 | 5,965,856,787 |
| 未収入金 | － | 5,960,000 |
| 資産の部合計 | 7,668,715,374 | 5,965,856,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 6,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 67,043,427 | 56,604,658 |
| 未払解約金 | 81,261,913 | 8,114,945 |
| 未払受託者報酬 | 285,879 | 208,667 |
| 未払委託者報酬 | 11,149,364 | 8,137,966 |
| 未払利息 | 710 | 301 |
| その他未払費用 | 36,962 | 27,015 |
| 流動負債計 | 165,778,255 | 73,093,552 |
| 負債の部合計 | 165,778,255 | 73,093,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,173,904,503 | 9,434,109,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,670,967,384 | -3,541,346,472 |
| （分配準備積立金） | 128,708,403 | 133,007,659 |
| 元本等合計 | 7,502,937,119 | 5,892,763,235 |
| 純資産の部合計 | 7,502,937,119 | 5,892,763,235 |
| 負債・純資産合計 | 7,668,715,374 | 5,965,856,787 |
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