PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月20日 | 2019年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 48,234,113 | － |
| コール・ローン | 107,579,900 | 153,780,981 |
| 投資信託受益証券 | 5,800,064,609 | 5,313,832,062 |
| 親投資信託受益証券 | 4,018,165 | 4,016,162 |
| 未収入金 | 5,960,000 | 9,750,000 |
| 流動資産計 | 5,965,856,787 | 5,481,379,205 |
| 資産の部合計 | 5,965,856,787 | 5,481,379,205 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 56,604,658 | 52,626,012 |
| 未払解約金 | 8,114,945 | 19,657,393 |
| 未払受託者報酬 | 208,667 | 181,870 |
| 未払委託者報酬 | 8,137,966 | 7,092,953 |
| 未払利息 | 301 | 380 |
| その他未払費用 | 27,015 | 22,728 |
| 流動負債計 | 73,093,552 | 79,581,336 |
| 負債の部合計 | 73,093,552 | 79,581,336 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,434,109,707 | 8,771,002,039 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,541,346,472 | -3,369,204,170 |
| （分配準備積立金） | 133,007,659 | 99,405,446 |
| 元本等合計 | 5,892,763,235 | 5,401,797,869 |
| 純資産の部合計 | 5,892,763,235 | 5,401,797,869 |
| 負債・純資産合計 | 5,965,856,787 | 5,481,379,205 |
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