PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/05/21-2025/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2025年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,228,090 | 51,132,819 |
| 投資信託受益証券 | 1,870,087,418 | 1,796,424,582 |
| 親投資信託受益証券 | 4,015,761 | 4,024,974 |
| 未収利息 | 476 | 653 |
| 流動資産計 | 1,911,331,745 | 1,851,583,028 |
| 資産の部合計 | 1,911,331,745 | 1,851,583,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,274,213 | 2,179,198 |
| 未払解約金 | 2,149,602 | 415,561 |
| 未払受託者報酬 | 66,255 | 69,590 |
| 未払委託者報酬 | 2,584,007 | 2,714,037 |
| その他未払費用 | 8,274 | 8,688 |
| 流動負債計 | 7,082,351 | 5,387,074 |
| 負債の部合計 | 7,082,351 | 5,387,074 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,548,426,614 | 4,358,396,678 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,644,177,220 | -2,512,200,724 |
| （分配準備積立金） | 121,946,606 | 122,523,048 |
| 元本等合計 | 1,904,249,394 | 1,846,195,954 |
| 純資産の部合計 | 1,904,249,394 | 1,846,195,954 |
| 負債・純資産合計 | 1,911,331,745 | 1,851,583,028 |
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