PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月20日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/11/21-2026/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,132,819 | 29,087,197 |
| 投資信託受益証券 | 1,796,424,582 | 1,685,668,502 |
| 親投資信託受益証券 | 4,024,974 | 4,038,592 |
| 未収入金 | － | 8,000,000 |
| 未収利息 | 653 | 569 |
| 流動資産計 | 1,851,583,028 | 1,726,794,860 |
| 資産の部合計 | 1,851,583,028 | 1,726,794,860 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,179,198 | 2,056,937 |
| 未払解約金 | 415,561 | 1,579,034 |
| 未払受託者報酬 | 69,590 | 62,939 |
| 未払委託者報酬 | 2,714,037 | 2,454,634 |
| その他未払費用 | 8,688 | 7,857 |
| 流動負債計 | 5,387,074 | 6,161,401 |
| 負債の部合計 | 5,387,074 | 6,161,401 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,358,396,678 | 4,113,874,437 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,512,200,724 | -2,393,240,978 |
| （分配準備積立金） | 122,523,048 | 119,509,000 |
| 元本等合計 | 1,846,195,954 | 1,720,633,459 |
| 純資産の部合計 | 1,846,195,954 | 1,720,633,459 |
| 負債・純資産合計 | 1,851,583,028 | 1,726,794,860 |
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