有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

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【提出】
2018/02/20 9:18
【資料】
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【項目】
110項目

(平成29年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額208,573,443円
Ⅱ 負債総額1,094,893円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)207,478,550円
Ⅳ 発行済口数376,573,103口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5510円
(1万口当たり純資産額)(5,510円)

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