有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/23-2023/11/20)

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【提出】
2024/02/20 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
123項目

(2023年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額135,713,164円
Ⅱ 負債総額2,901,450円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)132,811,714円
Ⅳ 発行済口数904,634,661口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1468円
(1万口当たり純資産額)(1,468円)

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