有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)

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【提出】
2018/08/21 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
110項目

(2018年 6月29日現在)

Ⅰ 資産総額116,645,969円
Ⅱ 負債総額555,614円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)116,090,355円
Ⅳ 発行済口数275,951,641口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4207円
(1万口当たり純資産額)(4,207円)

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