有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

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【提出】
2021/02/19 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
123項目
マネープールマザーファンド
純資産額計算書
(2020年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額430,367,508,173円
Ⅱ 負債総額687,989円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)430,366,820,184円
Ⅳ 発行済口数429,557,039,832口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0019円
(1万口当たり純資産額)(10,019円)

IRBANK 採用情報

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