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【提出】: 2023/02/21 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 123項目

マネープールマザーファンド
純資産額計算書

(2022年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	335,228,826,743	円
Ⅱ 負債総額	322,722	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	335,228,504,021	円
Ⅳ 発行済口数	334,882,364,171	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0010	円
(1万口当たり純資産額)	(10,010	円)

開示資料

決算

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