有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/21-2024/05/20)

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【提出】
2024/08/20 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
122項目
マネープールマザーファンド
純資産額計算書
(2024年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額178,348,886,987円
Ⅱ 負債総額9,983,230,960円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)168,365,656,027円
Ⅳ 発行済口数168,236,112,972口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0008円
(1万口当たり純資産額)(10,008円)

IRBANK 採用情報

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