- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月23日-令和3年1月22日)
| (2021年 2月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,147,749,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,982,327 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,142,767,018 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,368,734,707 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2961 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,961 | 円) |
| (2021年 2月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,147,749,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,982,327 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,142,767,018 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,368,734,707 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2961 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (22,961 | 円) |
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