- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月23日-令和4年1月24日)
| (2022年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,142,875,604 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,816,128 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,134,059,476 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,326,049,053 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3635 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,635 | 円) |
| (2022年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,142,875,604 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,816,128 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,134,059,476 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,326,049,053 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3635 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,635 | 円) |
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