- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/23-2026/01/22)
| (2026年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,772,363,329 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,606,917 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,764,756,412 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,075,684,317 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3592 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (53,592 | 円) |
| (2026年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,772,363,329 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,606,917 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,764,756,412 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,075,684,317 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3592 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (53,592 | 円) |
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