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【提出】: 2021/04/22 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

日本株式マザーファンド
純資産額計算書

(2021年 2月26日現在)

Ⅰ 資産総額	278,375,731,824	円
Ⅱ 負債総額	1,021,161,401	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	277,354,570,423	円
Ⅳ 発行済口数	134,266,867,551	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0657	円
(1万口当たり純資産額)	(20,657	円)

開示資料

決算

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