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【提出】: 2026/04/22 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

日本株式マザーファンド
純資産額計算書

(2026年 2月27日現在)

Ⅰ 資産総額	585,770,142,909	円
Ⅱ 負債総額	13,622,219,727	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	572,147,923,182	円
Ⅳ 発行済口数	116,098,573,966	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9281	円
(1万口当たり純資産額)	(49,281	円)

開示資料

決算

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