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【提出】: 2022/04/22 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

日本株式マザーファンド
純資産額計算書

(2022年 2月28日現在)

Ⅰ 資産総額	286,503,121,042	円
Ⅱ 負債総額	716,973,933	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	285,786,147,109	円
Ⅳ 発行済口数	133,831,370,038	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1354	円
(1万口当たり純資産額)	(21,354	円)

開示資料

決算

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