- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月23日-平成29年1月23日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 1月22日現在) | 第7期中間計算期間 (平成28年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,151,209 | 10,865,323 |
| 親投資信託受益証券 | 2,639,501,853 | 2,493,438,876 |
| 未収入金 | 1,714,124 | 18,554,820 |
| 未収利息 | 12 | - |
| 流動資産合計 | 2,649,367,198 | 2,522,859,019 |
| 資産合計 | 2,649,367,198 | 2,522,859,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,396,752 | 24,182,103 |
| 未払受託者報酬 | 574,240 | 548,179 |
| 未払委託者報酬 | 4,737,368 | 4,522,364 |
| 未払利息 | - | 14 |
| その他未払費用 | 71,716 | 68,476 |
| 流動負債合計 | 9,780,076 | 29,321,136 |
| 負債合計 | 9,780,076 | 29,321,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,366,307,760 | 2,126,242,283 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 273,279,362 | 367,295,600 |
| (分配準備積立金) | 64,933,284 | 51,764,427 |
| 元本等合計 | 2,639,587,122 | 2,493,537,883 |
| 純資産合計 | 2,639,587,122 | 2,493,537,883 |
| 負債純資産合計 | 2,649,367,198 | 2,522,859,019 |
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