- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月23日-令和4年1月24日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期 (2021年 1月22日現在) | 第12期中間計算期間 (2021年 7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,745,998 | 5,875,737 |
| 親投資信託受益証券 | 1,765,240,646 | 1,672,792,416 |
| 未収入金 | 4,230,546 | 5,066,886 |
| 流動資産合計 | 1,776,217,190 | 1,683,735,039 |
| 資産合計 | 1,776,217,190 | 1,683,735,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,356,408 | 12,668,916 |
| 未払受託者報酬 | 398,535 | 373,031 |
| 未払委託者報酬 | 3,287,884 | 3,077,474 |
| 未払利息 | 3 | 18 |
| その他未払費用 | 49,757 | 46,569 |
| 流動負債合計 | 10,092,587 | 16,166,008 |
| 負債合計 | 10,092,587 | 16,166,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,549,243,457 | 1,458,408,160 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 216,881,146 | 209,160,871 |
| (分配準備積立金) | 34,329,776 | 30,210,871 |
| 元本等合計 | 1,766,124,603 | 1,667,569,031 |
| 純資産合計 | 1,766,124,603 | 1,667,569,031 |
| 負債純資産合計 | 1,776,217,190 | 1,683,735,039 |
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