- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年1月25日-令和5年1月23日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 (2022年 1月24日現在) | 第13期中間計算期間 (2022年 7月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,295,093 | 4,432,109 |
| 親投資信託受益証券 | 1,590,818,841 | 1,532,555,065 |
| 未収入金 | 5,077,939 | 15,318,375 |
| 流動資産合計 | 1,600,191,873 | 1,552,305,549 |
| 資産合計 | 1,600,191,873 | 1,552,305,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,138,114 | 11,580,746 |
| 未払受託者報酬 | 366,828 | 347,208 |
| 未払委託者報酬 | 3,026,269 | 2,864,404 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| その他未払費用 | 45,791 | 43,341 |
| 流動負債合計 | 8,577,008 | 14,835,703 |
| 負債合計 | 8,577,008 | 14,835,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,405,924,986 | 1,391,238,103 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 185,689,879 | 146,231,743 |
| (分配準備積立金) | 29,584,578 | 23,186,228 |
| 元本等合計 | 1,591,614,865 | 1,537,469,846 |
| 純資産合計 | 1,591,614,865 | 1,537,469,846 |
| 負債純資産合計 | 1,600,191,873 | 1,552,305,549 |
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