オーストラリア公社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月22日 | 2013年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,844,012,052 | 5,506,195,199 |
| 投資信託受益証券 | 211,675,061,455 | 146,698,931,813 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,599 | 1,003,099 |
| 未収入金 | － | 400,000,000 |
| 未収利息 | 15,664 | 8,054 |
| 流動資産合計 | 219,520,091,770 | 152,606,138,165 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 219,520,091,770 | 152,606,138,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,440,025,827 | 1,423,849,317 |
| 未払解約金 | 1,058,290,047 | 2,032,498,569 |
| 未払受託者報酬 | 7,796,342 | 5,563,400 |
| 未払委託者報酬 | 175,417,696 | 125,176,476 |
| その他未払費用 | 221,714 | 193,803 |
| 流動負債合計 | 3,681,751,626 | 3,587,281,565 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,681,751,626 | 3,587,281,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 232,383,412,107 | 135,604,696,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,545,071,963 | 13,414,159,700 |
| （分配準備積立金） | 4,605,566,711 | 17,027,448,948 |
| 元本等合計 | 215,838,340,144 | 149,018,856,600 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 215,838,340,144 | 149,018,856,600 |
| 負債純資産合計 | 219,520,091,770 | 152,606,138,165 |
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