オーストラリア公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月21日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年4月23日-平成25年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,506,195,199 | 3,713,299,141 |
| 投資信託受益証券 | 146,698,931,813 | 117,554,250,858 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,099 | 1,003,599 |
| 未収入金 | 400,000,000 | － |
| 未収利息 | 8,054 | 4,421 |
| 流動資産合計 | 152,606,138,165 | 121,268,558,019 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 152,606,138,165 | 121,268,558,019 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,423,849,317 | 1,320,036,624 |
| 未払解約金 | 2,032,498,569 | 381,627,238 |
| 未払受託者報酬 | 5,563,400 | 4,092,775 |
| 未払委託者報酬 | 125,176,476 | 92,087,513 |
| その他未払費用 | 193,803 | 171,539 |
| 流動負債合計 | 3,587,281,565 | 1,798,015,689 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,587,281,565 | 1,798,015,689 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 135,604,696,900 | 125,717,773,744 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,414,159,700 | -6,247,231,414 |
| （分配準備積立金） | 17,027,448,948 | 14,102,399,631 |
| 元本等合計 | 149,018,856,600 | 119,470,542,330 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 149,018,856,600 | 119,470,542,330 |
| 負債純資産合計 | 152,606,138,165 | 121,268,558,019 |
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