オーストラリア公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月18日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,713,299,141 | 6,145,983,944 |
| 投資信託受益証券 | 117,554,250,858 | 182,563,060,192 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,599 | 1,003,799 |
| 未収利息 | 4,421 | 7,863 |
| 流動資産計 | 121,268,558,019 | 188,710,055,798 |
| 資産の部合計 | 121,268,558,019 | 188,710,055,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,320,036,624 | 2,106,533,779 |
| 未払解約金 | 381,627,238 | 1,742,752,606 |
| 未払受託者報酬 | 4,092,775 | 6,770,509 |
| 未払委託者報酬 | 92,087,513 | 152,336,372 |
| その他未払費用 | 171,539 | 211,220 |
| 流動負債計 | 1,798,015,689 | 4,008,604,486 |
| 負債の部合計 | 1,798,015,689 | 4,008,604,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 125,717,773,744 | 200,622,264,679 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,247,231,414 | -15,920,813,367 |
| （分配準備積立金） | 14,102,399,631 | 14,657,517,989 |
| 元本等合計 | 119,470,542,330 | 184,701,451,312 |
| 純資産の部合計 | 119,470,542,330 | 184,701,451,312 |
| 負債・純資産合計 | 121,268,558,019 | 188,710,055,798 |
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