オーストラリア公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月20日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,096,628,100 | 3,621,859,828 |
| 投資信託受益証券 | 134,379,111,833 | 110,132,852,077 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,100 | 1,001,800 |
| 未収入金 | － | 501,297,070 |
| 流動資産計 | 137,476,742,033 | 114,257,010,775 |
| 資産の部合計 | 137,476,742,033 | 114,257,010,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,185,145,651 | 1,125,902,148 |
| 未払解約金 | 334,180,576 | 133,805,154 |
| 未払受託者報酬 | 5,033,717 | 3,760,499 |
| 未払委託者報酬 | 113,258,609 | 84,611,249 |
| 未払利息 | 2,434 | 5,148 |
| その他未払費用 | 187,947 | 160,899 |
| 流動負債計 | 1,637,808,934 | 1,348,245,097 |
| 負債の部合計 | 1,637,808,934 | 1,348,245,097 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 296,286,412,767 | 281,475,537,046 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -160,447,479,668 | -168,566,771,368 |
| （分配準備積立金） | 81,926,438 | 209,077,430 |
| 元本等合計 | 135,838,933,099 | 112,908,765,678 |
| 純資産の部合計 | 135,838,933,099 | 112,908,765,678 |
| 負債・純資産合計 | 137,476,742,033 | 114,257,010,775 |
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