オーストラリア公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,621,859,828 | 3,171,054,705 |
| 投資信託受益証券 | 110,132,852,077 | 112,886,010,841 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,800 | 1,001,600 |
| 未収入金 | 501,297,070 | － |
| 流動資産計 | 114,257,010,775 | 116,058,067,146 |
| 資産の部合計 | 114,257,010,775 | 116,058,067,146 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,125,902,148 | 1,086,937,844 |
| 未払解約金 | 133,805,154 | 203,710,509 |
| 未払受託者報酬 | 3,760,499 | 3,802,771 |
| 未払委託者報酬 | 84,611,249 | 85,562,376 |
| 未払利息 | 5,148 | 3,535 |
| その他未払費用 | 160,899 | 157,365 |
| 流動負債計 | 1,348,245,097 | 1,380,174,400 |
| 負債の部合計 | 1,348,245,097 | 1,380,174,400 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 281,475,537,046 | 271,734,461,214 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -168,566,771,368 | -157,056,568,468 |
| （分配準備積立金） | 209,077,430 | 78,864,689 |
| 元本等合計 | 112,908,765,678 | 114,677,892,746 |
| 純資産の部合計 | 112,908,765,678 | 114,677,892,746 |
| 負債・純資産合計 | 114,257,010,775 | 116,058,067,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
