オーストラリア公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月20日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月20日 | 2021年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,171,054,705 | 2,634,372,759 |
| 投資信託受益証券 | 112,886,010,841 | 104,796,514,441 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,600 | 1,001,400 |
| 未収入金 | － | 507,598,542 |
| 流動資産計 | 116,058,067,146 | 107,939,487,142 |
| 資産の部合計 | 116,058,067,146 | 107,939,487,142 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,086,937,844 | 983,761,320 |
| 未払解約金 | 203,710,509 | 237,653,144 |
| 未払受託者報酬 | 3,802,771 | 3,775,936 |
| 未払委託者報酬 | 85,562,376 | 84,958,552 |
| 未払利息 | 3,535 | 1,400 |
| その他未払費用 | 157,365 | 165,162 |
| 流動負債計 | 1,380,174,400 | 1,310,315,514 |
| 負債の部合計 | 1,380,174,400 | 1,310,315,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 271,734,461,214 | 245,940,330,092 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -157,056,568,468 | -139,311,158,464 |
| （分配準備積立金） | 78,864,689 | 127,337,904 |
| 元本等合計 | 114,677,892,746 | 106,629,171,628 |
| 純資産の部合計 | 114,677,892,746 | 106,629,171,628 |
| 負債・純資産合計 | 116,058,067,146 | 107,939,487,142 |
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