剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/04/22-2025/10/20)

【閲覧】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第30特定期間自 2024年10月22日至 2025年 4月21日	第31特定期間自 2025年 4月22日至 2025年10月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△32,502,013	33,032,815
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△92,909,987,890	△91,569,103,474
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,540,532,196	4,944,572,172
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,540,532,196	4,944,572,172
剰余金減少額又は欠損金増加額	435,004,990	397,158,074
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	435,004,990	397,158,074
分配金	857,069,004	815,917,196
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△91,569,103,474	△82,396,360,786

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第40期中間会計期間末
	(2025年9月30日)

(単位:百万円)

中間損益計算書
(単位:百万円)

#4 注記表（連結）

2026/01/20 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

注記表