オーストラリア公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/04/22-2025/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2025年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 806,858,864 | 665,120,288 |
| 投資信託受益証券 | 47,220,950,591 | 49,221,501,758 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,900 | 1,004,099 |
| 未収入金 | 372,780,000 | 542,760,000 |
| 未収利息 | 10,300 | 8,475 |
| 流動資産計 | 48,401,601,655 | 50,430,394,620 |
| 資産の部合計 | 48,401,601,655 | 50,430,394,620 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 139,686,330 | 132,544,105 |
| 未払解約金 | 101,408,029 | 110,086,574 |
| 未払受託者報酬 | 1,835,373 | 1,697,177 |
| 未払委託者報酬 | 41,295,875 | 38,186,469 |
| その他未払費用 | 149,045 | 135,114 |
| 流動負債計 | 284,374,652 | 282,649,439 |
| 負債の部合計 | 284,374,652 | 282,649,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 139,686,330,477 | 132,544,105,967 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,569,103,474 | -82,396,360,786 |
| （分配準備積立金） | 20,745,915 | 50,203,260 |
| 元本等合計 | 48,117,227,003 | 50,147,745,181 |
| 純資産の部合計 | 48,117,227,003 | 50,147,745,181 |
| 負債・純資産合計 | 48,401,601,655 | 50,430,394,620 |
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