オーストラリア公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/10/21-2026/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月20日 | 2026年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 665,120,288 | 906,579,929 |
| 投資信託受益証券 | 49,221,501,758 | 51,360,310,524 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,099 | 1,007,297 |
| 未収入金 | 542,760,000 | 306,000,000 |
| 未収利息 | 8,475 | 17,725 |
| 流動資産計 | 50,430,394,620 | 52,573,915,475 |
| 資産の部合計 | 50,430,394,620 | 52,573,915,475 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 132,544,105 | 124,695,173 |
| 未払解約金 | 110,086,574 | 36,337,431 |
| 未払受託者報酬 | 1,697,177 | 1,730,376 |
| 未払委託者報酬 | 38,186,469 | 38,933,468 |
| その他未払費用 | 135,114 | 135,526 |
| 流動負債計 | 282,649,439 | 201,831,974 |
| 負債の部合計 | 282,649,439 | 201,831,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 132,544,105,967 | 124,695,173,165 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,396,360,786 | -72,323,089,664 |
| （分配準備積立金） | 50,203,260 | 24,064,446 |
| 元本等合計 | 50,147,745,181 | 52,372,083,501 |
| 純資産の部合計 | 50,147,745,181 | 52,372,083,501 |
| 負債・純資産合計 | 50,430,394,620 | 52,573,915,475 |
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