有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)

【提出】: 2015/03/17 9:10
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第8特定期間 (平成26年 6月17日現在)		第9特定期間 (平成26年12月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		657,230,885口		495,333,610口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	16,035,579円	元本の欠損	-円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9756円	1口当たり純資産額	1.0090円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,756円)	(1万口当たり純資産額)	(10,090円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8特定期間自平成25年12月18日至平成26年 6月17日				第9特定期間自平成26年 6月18日至平成26年12月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第39期自平成25年12月18日至平成26年 1月17日				第45期自平成26年 6月18日至平成26年 7月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,120,280円		費用控除後の配当等収益額	A	2,164,350円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	48,788,443円		収益調整金額	C	42,146,701円
	分配準備積立金額	D	17,205,588円		分配準備積立金額	D	19,115,816円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,114,311円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,426,867円
	当ファンドの期末残存口数	F	729,382,825口		当ファンドの期末残存口数	F	628,443,061口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	933円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,009円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,458,765円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,256,886円
	第40期自平成26年 1月18日至平成26年 2月17日				第46期自平成26年 7月18日至平成26年 8月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,144,880円		費用控除後の配当等収益額	A	2,376,243円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	47,773,944円		収益調整金額	C	41,392,581円
	分配準備積立金額	D	17,471,511円		分配準備積立金額	D	19,527,634円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,390,335円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,296,458円
	当ファンドの期末残存口数	F	713,622,443口		当ファンドの期末残存口数	F	615,452,922口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	944円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,028円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,427,244円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,230,905円
	第41期自平成26年 2月18日至平成26年 3月17日				第47期自平成26年 8月19日至平成26年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,060,107円		費用控除後の配当等収益額	A	1,829,901円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	45,619,807円		収益調整金額	C	38,336,673円
	分配準備積立金額	D	17,412,390円		分配準備積立金額	D	19,177,790円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,092,304円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,344,364円
	当ファンドの期末残存口数	F	681,295,692口		当ファンドの期末残存口数	F	569,448,357口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	955円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,042円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,362,591円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,138,896円
	第42期自平成26年 3月18日至平成26年 4月17日				第48期自平成26年 9月18日至平成26年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,157,211円		費用控除後の配当等収益額	A	1,986,888円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	45,027,556円		収益調整金額	C	37,243,178円
	分配準備積立金額	D	17,864,503円		分配準備積立金額	D	19,195,674円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,049,270円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,425,740円
	当ファンドの期末残存口数	F	672,126,413口		当ファンドの期末残存口数	F	551,799,712口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	967円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,058円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,344,252円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,103,599円
	第43期自平成26年 4月18日至平成26年 5月19日				第49期自平成26年10月18日至平成26年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,349,538円		費用控除後の配当等収益額	A	1,608,577円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	44,314,759円		収益調整金額	C	34,849,987円
	分配準備積立金額	D	18,386,563円		分配準備積立金額	D	18,836,251円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,050,860円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,294,815円
	当ファンドの期末残存口数	F	661,305,039口		当ファンドの期末残存口数	F	516,148,722口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	983円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,071円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,322,610円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,032,297円
	第44期自平成26年 5月20日至平成26年 6月17日				第50期自平成26年11月18日至平成26年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,982,321円		費用控除後の配当等収益額	A	1,767,278円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	44,063,942円		収益調整金額	C	33,577,230円
	分配準備積立金額	D	19,281,927円		分配準備積立金額	D	18,545,071円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,328,190円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	53,889,579円
	当ファンドの期末残存口数	F	657,230,885口		当ファンドの期末残存口数	F	495,333,610口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	993円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,087円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,314,461円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	990,667円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第9特定期間自平成26年 6月18日至平成26年12月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第9特定期間 (平成26年12月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第8特定期間自平成25年12月18日至平成26年 6月17日	第9特定期間自平成26年 6月18日至平成26年12月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	778,006,943円	657,230,885円
期中追加設定元本額	6,032,049円	11,390,364円
期中一部解約元本額	126,808,107円	173,287,639円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第8特定期間 (平成26年 6月17日現在)	第9特定期間 (平成26年12月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△1,398,736	8,000,202
合計	△1,398,736	8,000,202

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)

開示資料

決算