- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
円・世界優良国債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (平成27年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 507,640,721 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 539,082 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 507,101,639 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 431,586,262 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1750 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,750 | 円) |