- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)
円・世界優良国債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 361,352,343 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,188,896 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 355,163,447 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 312,076,863 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1381 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,381 | 円) |