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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)

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【提出】: 2016/03/17 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

円・世界優良国債券マザーファンド
純資産額計算書

(平成28年 1月29日現在)

Ⅰ 資産総額	306,625,240	円
Ⅱ 負債総額	7,001,085	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	299,624,155	円
Ⅳ 発行済口数	257,633,338	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1630	円
(1万口当たり純資産額)	(11,630	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)

開示資料

決算

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