インデックスコレクション(国内債券)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月25日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/26-2024/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月25日 | 2024年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 99,199,934 | 104,885,699 |
| 親投資信託受益証券 | 51,280,919,044 | 49,635,410,277 |
| 未収入金 | 27,930,577 | 45,970,846 |
| 流動資産計 | 51,408,049,555 | 49,786,266,822 |
| 資産の部合計 | 51,408,049,555 | 49,786,266,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 73,085,360 | 97,410,468 |
| 未払受託者報酬 | 5,499,782 | 5,534,398 |
| 未払委託者報酬 | 21,999,074 | 22,137,529 |
| 未払利息 | 241 | 43 |
| その他未払費用 | 873,759 | 884,828 |
| 流動負債計 | 101,458,216 | 125,967,266 |
| 負債の部合計 | 101,458,216 | 125,967,266 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,235,074,585 | 45,939,131,227 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,071,516,754 | 3,721,168,329 |
| （分配準備積立金） | 1,744,517,768 | 1,627,791,089 |
| 元本等合計 | 51,306,591,339 | 49,660,299,556 |
| 純資産の部合計 | 51,306,591,339 | 49,660,299,556 |
| 負債・純資産合計 | 51,408,049,555 | 49,786,266,822 |
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