インデックスコレクション(国内債券)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/26-2025/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月25日 | 2025年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,526,874 | 108,154,818 |
| 親投資信託受益証券 | 48,051,304,860 | 47,872,540,525 |
| 未収入金 | 6,036,230 | 24,277,551 |
| 未収利息 | 148 | 1,278 |
| 流動資産計 | 48,139,868,112 | 48,004,974,172 |
| 資産の部合計 | 48,139,868,112 | 48,004,974,172 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,956,333 | 90,359,854 |
| 未払受託者報酬 | 5,342,106 | 5,393,963 |
| 未払委託者報酬 | 21,368,336 | 21,575,828 |
| その他未払費用 | 871,897 | 883,329 |
| 流動負債計 | 64,538,672 | 118,212,974 |
| 負債の部合計 | 64,538,672 | 118,212,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,504,517,699 | 45,593,557,254 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,570,811,741 | 2,293,203,944 |
| （分配準備積立金） | 1,812,061,689 | 1,678,631,574 |
| 元本等合計 | 48,075,329,440 | 47,886,761,198 |
| 純資産の部合計 | 48,075,329,440 | 47,886,761,198 |
| 負債・純資産合計 | 48,139,868,112 | 48,004,974,172 |
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