インデックスコレクション(国内株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月25日 | 2025年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 243,442,115 | 242,863,029 |
| 親投資信託受益証券 | 78,658,619,599 | 80,403,132,051 |
| 未収入金 | － | 62,996,837 |
| 未収利息 | 437 | 2,870 |
| 流動資産計 | 78,902,062,151 | 80,708,994,787 |
| 資産の部合計 | 78,902,062,151 | 80,708,994,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 141,987,058 | 236,181,352 |
| 未払受託者報酬 | 8,563,542 | 8,745,341 |
| 未払委託者報酬 | 51,381,192 | 52,471,963 |
| その他未払費用 | 952,434 | 967,106 |
| 流動負債計 | 202,884,226 | 298,365,762 |
| 負債の部合計 | 202,884,226 | 298,365,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,025,097,434 | 17,948,849,061 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,674,080,491 | 62,461,779,964 |
| （分配準備積立金） | 24,948,710,890 | 22,492,080,187 |
| 元本等合計 | 78,699,177,925 | 80,410,629,025 |
| 純資産の部合計 | 78,699,177,925 | 80,410,629,025 |
| 負債・純資産合計 | 78,902,062,151 | 80,708,994,787 |
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