インデックスコレクション(国内株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月24日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/07/26-2026/07/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月25日 | 2026年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 208,435,978 | 331,570,934 |
| 親投資信託受益証券 | 86,412,307,600 | 107,561,675,296 |
| 未収入金 | 131,518,452 | 109,267,654 |
| 未収利息 | 2,670 | 19,521 |
| 流動資産計 | 86,752,264,700 | 108,002,533,405 |
| 資産の部合計 | 86,752,264,700 | 108,002,533,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 232,351,865 | 205,227,695 |
| 未払受託者報酬 | 9,444,547 | 11,316,366 |
| 未払委託者報酬 | 53,596,876 | 64,700,143 |
| その他未払費用 | 955,326 | 1,013,621 |
| 流動負債計 | 296,348,614 | 282,257,825 |
| 負債の部合計 | 296,348,614 | 282,257,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,758,751,466 | 17,808,998,671 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,697,164,620 | 89,911,276,909 |
| （分配準備積立金） | 28,998,349,558 | 26,226,597,654 |
| 元本等合計 | 86,455,916,086 | 107,720,275,580 |
| 純資産の部合計 | 86,455,916,086 | 107,720,275,580 |
| 負債・純資産合計 | 86,752,264,700 | 108,002,533,405 |
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